Возврат суммы агентского вознаграждения от туроператора в программе 1С 8.2

Comments

• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
  
  Дилара02, расшифруйте, пожалуйста, аббревиатуру "АВ", которая используется в Вашем вопросе, чтобы модератор смог отредактировать заголовок.
• Здравствуйте!
  Вас непонятки в учете Агента интересуют?
  Много профессионально жаргона. Ваш пост выглядит как шифровка... 🤦‍♀️ Проще оформить вопрос, обычными бухгалтерскими терминами попробуете? Ещё раз.
  Если, кончено, ещё актуальны вам решения вопроса . 😇
• Цитата: Здравствуйте!Вас непонятки в учете Агента интересуют?Много профессионально жаргона. Ваш пост выглядит как шифровка... 🤦‍♀️ Проще оформить вопрос, обычными бухгалтерскими терминами попробуете? Ещё раз.Если, кончено, ещё актуальны вам решения вопроса . 😇

  
  АВ это агентское вознаграждение....
• Цитата: Цитата: Здравствуйте!Вас непонятки в учете Агента интересуют?Много профессионально жаргона. Ваш пост выглядит как шифровка... 🤦‍♀️ Проще оформить вопрос, обычными бухгалтерскими терминами попробуете? Ещё раз.Если, кончено, ещё актуальны вам решения вопроса . 😇Добрый день!АВ это агентское вознаграждение....

  
  Как начинающий бухгалтер Турагентства, прошу помочь в разборе ситуации:
  1с 8.2, почему при возврате от Туроператора моего агентского вознаграждения,формируемого через отчет комитента, сумма агентского вознаграждения садится как аванс от покупателя, и задваивается в акте сверки с Туроператором, при закрытии месяца?
  Заранее всем спасибо, кто поможет мне....
• Так намного понятнее.
  Спасибо!
  Для начала
  1. Вы ранее начислили агентское вознаграждение в "Отчете комитенту" Д62.01 К90.01.1 - ваша комиссия и НДС Д90.03 К68.02 (Сф выданный); Вам эта комиссия была полностью оплачена (как я понимаю) ранее Д51 К62.01 (или зачетом в "Отчете комитента" Д76.06 К62.01). Верно? Расчеты за комиссию закрылись "в ноль".
  2. Почему агент.вознаграждение не с минусом? а разве вы сторно "Отчета комитента" делали? вы же поступление на р/сч ввели (Д51), но раз расчеты закрылись в ноль, то очередной приход денег вам оказывается авансом, Д51 К62.02. Почему нет?
  3. В Акте сверки (на закладке, где счета, у вас галочками все подряд счета выбраны), по К62 сумма проходит дважды. Но ведь так и есть.😀 Посмотрите проводки выше.
  
  Можно изменить несколько ситуацию, если знать, что дальше будет с этой возвращенной суммой происходить.
  Почему вам вернули комиссию? 🤦‍♀️
  
  --
  Отчет агента - это Отчет о продажах комиссионера? вы в обычной 1C.Бухгалтерии 8.2 учет ведёте? 🤨
• Значит программа все правильно формирует, это я сомневаюсь в правильности.По своей логике мне более понятна ситуация, когда агентское вознаграждение возвращается от туроператора, т.к. всю выручку я перечисляю ему...
  Я только учусь...Спасибо за внимание ко мне, несмотря на выходной день...
  Успехов в вашей нелегкой работе, особенно для таких новичков как я.....
• Цитата: Значит программа все правильно формирует, это я сомневаюсь в правильности.По своей логике мне более понятна ситуация, когда агентское вознаграждение возвращается от туроператора, т.к. всю выручку я перечисляю ему...Я только учусь...Спасибо за внимание ко мне, несмотря на выходной день...Успехов в вашей нелегкой работе, особенно для таких новичков как я.....

  
  Если вы не удерживаете по "бумажному" договору ничего из средств, предназначенных комитенту, то вам не нужно формировать зачет- удержание в документе "Очтет комитенту".
  Прочтите встроенную справку к документу, если сами сразу не сможете понять, как снять зачет.
  
  Если не будет удержания, то поступление от комитента оплаты вашей комиссии "ляжет", как доктор прописал. 😇
• Добрый день!
  Высылаю файл, как формирует КУДиР мою ситуацию...
  
  I. Доходы и расходы
  
  Регистрация Сумма
  "№
  п/п" Дата и номер первичного документа Содержание операции Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
  1 2 3 4 5
  Итого за I квартал
  Итого за II квартал
  Итого за 1 полугодие 2012 г.
  1 № 1 от 16.07.2012 Поступление в кассу: оплата от покупателя "Новый турист" по договору "Договор реализации турпродукта". 10 000,00
  2 № 1 от 16.07.2012 Реализация товаров покупателю "Новый турист" по договору "Договор реализации турпродукта". Аванс на сумму 10 000 руб. определен как выручка комитента. -10 000,00
  3 № 1 от 16.07.2012 Поступление на р/с: оплата от покупателя "Новый ТО" по договору "Агентский". 1 000,00
  Итого за III квартал 1 000,00
  Итого за 9 месяцев 2012 г. 1 000,00
  Получается все верно? Заранее спасибо...
• Думаю, верно.
  Ваша комиссия оплачена. Значит, определился доход по кассовому методу.